Tesorería

Con SQL Conta podrá realizar las previsiones de cobros y pagos de forma sencilla y generar el asiento correspondiente con un simple clic o de forma automática, permitiéndole además asociar cualquier tipo de documento o escaneo.

Cada vez que cree una factura podrá generar las diferentes previsiones de cobro o pago de forma automática, pudiendo indicar su fecha de vencimiento, cuenta de previsión,…

El proceso de cancelación de las previsiones generadas, podremos realizarlo de diferentes maneras:

Manualmente, introduciendo el asiento de cobro o pago, tras lo cual la aplicación nos mostrará las previsiones pendientes de esa cuenta para seleccionar las que corresponda.

De forma automática sobre la previsión correspondiente o mediante un proceso de enlace de previsiones que nos permitirá marcar o desmarcar las previsiones de cobro o pago que hayamos filtrado entre unas fechas o cuentas de cargo o abono. Una vez seleccionadas las previsiones nos generará automáticamente los asientos contables dando de baja las previsiones correspondientes.

La tarea de seguimiento de los apuntes contables y la conciliación bancaria será más fácil y ágil con el sistema de punteo y con la herramienta de Extracto de Cuentas, así como con el filtro en el diario que le llevará directamente a los apuntes correspondientes de la cuenta que elija, pudiendo marcar los apuntes mediante diferentes símbolos de punteo que podremos configurar. Así podremos filtrar únicamente los asientos de unas determinadas cuentas, fechas,… que estén pendientes de puntear e ir marcándolos como punteados. Con este filtro el acceso a puntear determinados asientos será rápido y ágil.

Los informes personalizados de previsiones, a los cuales podremos incorporar el saldo de tesorería para ver su resultado final según las previsiones de cobro y pago, el extracto de cuenta, documentos con saldo,… le ayudarán a llevar un control y seguimiento de los cobros, pagos y estado de cuentas.