Hoy queremos volver a hablar de una integración muy interesante de la que constan nuestros sistemas, esta es la integración KlikTicket.
KlikTicket es una aplicación homologada por la Agencia Tributaria para la gestión de notas de gasto sin papel, es el OCR que combina lo último en tecnología con la simplicidad del procedimiento de captura de imágenes.
Un OCR es un software que reconoce el texto de una imagen y lo transforma en caracteres para enviarlo e integrarlo a un programa como puede ser nuestro ERP.
Entre sus ventajas destacan:
- Flujo anticipo: Con la propia App, solicita un anticipo al responsable de departamento o administración.
- Viajes: Si va a una feria o una presentación, agrupa los gastos entorno a estos eventos.
- Conciliación Bancaria: Integra de forma ágil y segura los movimientos bancarios, y sincroniza gastos.
- Klikcard: Con Klikcard, tiene la tarjeta de su propia empresa. Carga los anticipos en tarjetas nominales y personalizadas.
- Liquidaciones: Liquide mensualmente o por el periodo que quiera. No haga los extractos de gastos manualmente, deje que KlikTicket lo haga.
- OCR – Velocidad: Escanea a la velocidad de la luz los tickets y facturas a medida que vaya generando gastos, en tiempo real.
Pues bien, desde Distrito K hemos desarrollado una funcionalidad de importación de facturas y tickets, desde la plataforma KlikTicket a nuestro ERP. En ambos casos se generarán facturas de compra en la aplicación.
Para la obtención de datos, se conseguirán a través de llamadas al API. Para ello será necesario disponer de una API key que se podrá obtener mediante una llamada al API o a través del panel de control de KlikTicket, identificándose a través de un usuario y contraseña proporcionados por KlikTicket.
Los gastos se agrupan en liquidaciones que tienen un estado. En el proceso se podrá definir un filtro para descargar los gastos en función del estado de la liquidación a la que pertenezcan. Una vez descargados todos los gastos de una liquidación, esta se marcará como “contabilizada”.
Cada gasto se importará como una factura de compra con las siguientes características:
- Si no tiene proveedor, se le informará un “proveedor varios”.
- Si tiene proveedor, se identificará a través del CIF y, si hubiera varios con el mismo, se tomará el primero. En caso de que no exista, se dará de alta en SQL Pyme.
- La forma de pago se identificará por el nombre.
- Los campos tipo de gasto, usuario, número factura, código cliente, cliente y viaje se importarán como datos adicionales.
- Se recogerá también el centro de coste, que se considera el proyecto (solo para clientes con SQL Obras o módulo de Proyectos). En el gasto vendrá, además del ID de centro de coste, su nombre.
- El campo liquidación se utilizará como nombre para las líneas de la factura. Tendrá una línea por cada base de IVA del gasto.
- Se generará un vencimiento pagado con la fecha de la factura.
Entre otras funcionalidades, estas podrían ser las más destacables, pida información y comience ya a trabajar con un sistema que le ahorrará tiempo, dinero y dará mayor seguridad a sus gestiones evitando el error humano.
