Hoy queremos detenernos en una funcionalidad que puede resultar muy interesante a la hora de la gestión de abonos y documentos, que es la posibilidad de poder realizar una factura negativa asociando el abono a una factura positiva.
Lo primero que debemos comprobar para realizar este proceso es que tienen que coincidir el cliente y los artículos, para poder así asociar el origen y destino, de esta manera enviará a SQL Conta el abono del mismo.
Además debemos añadir una acción «Asignar origen abono» en Herramientas superior de ventanas de facturas de venta, tickets de venta y facturas de compra, para poder asignar una factura como origen de abono de una factura de importe negativo. Esa acción sólo estará habilitada en facturas (y tickets) con importe negativo. Además se podrán asignar origen de abono en una factura (o ticket) ya emitida pero no si está enlazada contablemente.
Al ejecutarse nos mostrará una ventana de selección de documentos (donde sólo se mostrarán documentos del mismo tipo y mismo cliente que no estén emitidos, no sean facturas de retención y no sea el documento actual) donde elegiremos el documento a asignar como origen del abono. Comprobaremos que haya líneas en ese documento que puedan ser origen de abono de líneas del documento actual. En documento a asignar como origen sólo tendremos en cuenta las líneas sin destino o con cantidad pendiente de asignar destino.
Para considerar una línea como origen de abono debe tener mismo artículo (o nombre en caso de que artículo esté vacío), mayor o igual cantidad en valor absoluto pero con signo cambiado, mismos valores de característica, misma composición que línea en documento actual y que la línea de documento actual no tenga origen ya asignado.
Si hay líneas asignables como origen las asignamos, añadimos una línea al final descriptiva (al igual que se hace al generar abono) con texto «ABONO FACTURA XXX DE FECHA FECHAYYY» e insertamos registro en docdestino con los dos documentos.
En enlace contable para obtener los orígenes de abono de una factura lo hacemos consultando registro/s en docdestino.
Con estas parametrizaciones y funcionalidades dotamos al ERP de todo tipo de opciones que ayudan y permiten a nuestros usuarios disponer del sistema más completo.
